Сравнение DOCN vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

DOCN23

18ORCL

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Oracle Corporation (ORCL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ORCL крупнее в 33.0× (545,56 млрд $ vs 16,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ORCL — P/E 33.13 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 57.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у DOCN — 24.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, DOCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ORCL — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOCNORCL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ORCL оценён рынком дешевле: 33.13 против 62.90 у DOCN (разница составляет 47.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ORCL оценён ниже: 8.44 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 154.32%, у ORCL — 57.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая DOCN (24.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у ORCL — 4.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNORCL

Показатель	DOCN	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	33.13
P/B	16.79	13.95
P/S	17.61	8.44
PEG	0.53	1.11
EV/EBITDA	40.31	22.68
Рентабельность
ROE	154.32%	57.35%
ROA	9.21%	6.61%
Валовая маржа	58.49%	66.44%
Операц. маржа	16.44%	30.83%
Чистая маржа	24.97%	25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	4.21
Текущая ликв.	1.46	1.35
Быстрая ликв.	1.46	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.06%
Коэфф. выплат	0.00%	35.09%
EPS	$2.55	$5.68
Балансовая стоим.	$9.54	$13.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, ORCL — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. DOCN и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORCL — 1.65, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	57.85
Stochastic %K	92.95	58.63
CCI (20)	65.06	53.58
MFI	65.49	61.52
Williams %R	-7.05	-41.37
MACD гистограмма	0.04	-1.03
Momentum (10)	-0.88	-4.82
Тренд
ADX	42.70	27.18
Цена vs EMA 9	+5.65%	+0.88%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+3.36%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+13.88%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-9.14%
Объём
CMF	0.49	0.18
Volume Ratio	95.95	52.04
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.65
ATR %	6.91%	4.64%
Sharpe (1г)	2.38	0.48
RS Rating	98.00	56.00
52w от хая	-2.83	-45.13
BB ширина	86.12	23.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	ORCL
Выручка	901,43 млн $	57,40 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	12,44 млрд $
EPS (TTM)	$2.83	$4.46
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	20,82 млрд $
Free Cash Flow	169,75 млн $	-394 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как DOCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOCN	ORCL
Див. доходность	—	1.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	35.09%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), ORCL — в июне (+7.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +15.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Oracle Corporation?

Мультипликатор P/E у Oracle Corporation ниже (33.13 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCN или ORCL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, ORCL — 57.35%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. DigitalOcean Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Oracle Corporation?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или ORCL?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, ORCL — 25.30%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DOCN или ORCL?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, ORCL — 72/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или ORCL?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией