Сравнение DOCN vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

DOCN20

18OKTA

Инвесторы часто выбирают между DOCN и OKTA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. DOCN торгуется с P/E 62.90, тогда как OKTA — с P/E 67.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, OKTA — 8.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 74/100 у OKTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOCN и OKTA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DOCNOKTA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOCN — P/E 62.90 vs 67.18 у OKTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 5.11 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40.31 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNOKTA

Показатель	DOCN	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	67.18
P/B	16.79	2.26
P/S	17.61	5.11
PEG	0.53	0.08
EV/EBITDA	40.31	44.18
Рентабельность
ROE	154.32%	3.45%
ROA	9.21%	2.42%
Валовая маржа	58.49%	77.36%
Операц. маржа	16.44%	5.24%
Чистая маржа	24.97%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.06
Текущая ликв.	1.46	1.36
Быстрая ликв.	1.46	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$1.33
Балансовая стоим.	$9.54	$39.47

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, OKTA — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OKTA. По бете OKTA стабильнее (1.15 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	67.10
Stochastic %K	92.95	90.23
CCI (20)	65.06	163.40
MFI	65.49	81.74
Williams %R	-7.05	-9.77
MACD гистограмма	0.04	1.10
Momentum (10)	-0.88	8.56
Тренд
ADX	42.70	14.80
Цена vs EMA 9	+5.65%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+9.73%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+15.42%
Цена vs SMA 200	+167.71%	+5.01%
Объём
CMF	0.49	0.16
Volume Ratio	95.95	103.55
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.15
ATR %	6.91%	4.35%
Sharpe (1г)	2.38	-0.62
RS Rating	98.00	14.00
52w от хая	-2.83	-29.89
BB ширина	86.12	22.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, OKTA — 235 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	OKTA
Выручка	901,43 млн $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$1.34
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	905 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +22.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Okta, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DigitalOcean Holdings, Inc.: P/E 62.90 против 67.18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или OKTA?

ROE DOCN — 154.32%, OKTA — 3.45%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или OKTA?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, OKTA — 8.05%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или OKTA?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, OKTA — 74/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 20, OKTA — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией