Сравнение DOCN vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NTSK: 6.63 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOCN — 16.79, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 154.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у NTSK — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -6.82 | |
| P/B | 16.79 | 23.83 | |
| P/S | 17.61 | 6.63 | |
| PEG | 0.53 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 342.69% | |
| ROA | 9.21% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $0.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCN и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCN менее волатилен — бета 2.37 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 98.38 | |
| CCI (20) | 65.06 | 110.76 | |
| MFI | 65.49 | 78.33 | |
| Williams %R | -7.05 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 2.86 | |
| ATR % | 6.91% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | — | |
| RS Rating | 98.00 | — | |
| 52w от хая | -2.83 | -58.02 | |
| BB ширина | 86.12 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а NTSK — на апреле (+19.00%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DOCN или NTSK?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DOCN или NTSK?
Что лучше купить — DOCN или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией