Сравнение DOCN vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

DOCN23

17NTNX

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Nutanix, Inc. (NTNX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. NTNX торгуется с P/E 45.36, тогда как DOCN — с P/E 62.90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DOCN уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOCNNTNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NTNX — P/E 45.36 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNNTNX

Показатель	DOCN	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	45.36
P/B	16.79	-14.58
P/S	17.61	4.45
PEG	0.53	0.01
EV/EBITDA	40.31	38.20
Рентабельность
ROE	154.32%	-36.77%
ROA	9.21%	8.15%
Валовая маржа	58.49%	87.14%
Операц. маржа	16.44%	8.02%
Чистая маржа	24.97%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	-1.86
Текущая ликв.	1.46	1.65
Быстрая ликв.	1.46	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$0.99
Балансовая стоим.	$9.54	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. DOCN и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	53.92
Stochastic %K	92.95	33.57
CCI (20)	65.06	30.37
MFI	65.49	46.84
Williams %R	-7.05	-66.43
MACD гистограмма	0.04	0.01
Momentum (10)	-0.88	-1.24
Тренд
ADX	42.70	19.92
Цена vs EMA 9	+5.65%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-17.37%
Объём
CMF	0.49	0.11
Volume Ratio	95.95	167.55
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.62
ATR %	6.91%	4.30%
Sharpe (1г)	2.38	-1.21
RS Rating	98.00	9.00
52w от хая	-2.83	-45.78
BB ширина	86.12	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, NTNX — 188,37 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	NTNX
Выручка	901,43 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$0.70
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DOCN	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Nutanix, Inc. ниже (45.36 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCN или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, NTNX — -36.77%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или NTNX?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, NTNX — 9.95%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или NTNX?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, NTNX — 58/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией