Сравнение DOCN vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -567,21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 52,50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOCN дешевле: 15,30 против 46,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCN дешевле: 14,87 против 72,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 43,30 vs 3083,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -13,86%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-8,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, NET — 2,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,50 | -567,21 | |
| P/B | 14,87 | 72,34 | |
| P/S | 15,30 | 46,73 | |
| PEG | 0,65 | 3,99 | |
| EV/EBITDA | 43,30 | 3083,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | -13,86% | |
| ROA | 7,53% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 72,58% | |
| Операц. маржа | 14,80% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 23,27% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $4,57 | |
Технический анализ
NET набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 52,1 (нейтральная зона), NET — 73,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET торгуется выше SMA 50 (26,2%), тогда как DOCN ниже этой средней (-6,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 12,3 (нет тренда), NET — 31,2 (выраженный тренд). По бете NET стабильнее (1,53 vs 2,53). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,14 | 73,30 | |
| Stochastic %K | 83,02 | 98,30 | |
| CCI (20) | 94,57 | 175,08 | |
| MFI | 63,18 | 72,04 | |
| Williams %R | -16,98 | -1,70 | |
| MACD гистограмма | 2,20 | 3,48 | |
| Momentum (10) | 12,06 | 47,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,30 | 31,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,12% | +8,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,94% | +14,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,60% | +26,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,80% | +52,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 48,11 | 121,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,53 | 1,53 | |
| ATR % | 9,00% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | 2,07 | 1,06 | |
| RS Rating | 98,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -29,45 | -0,45 | |
| BB ширина | 26,22 | 26,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET растёт быстрее по выручке: +29,80% год к году против +15,50% у DOCN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -102,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — мае (+13,53%), для NET — октябре (+16,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для NET — апрель (-6,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +35,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или NET?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или NET?
Что лучше купить — DOCN или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией