Сравнение DOCN vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOCN дешевле: 17.61 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCN дешевле: 16.79 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40.31 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, NET — 2.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -853.72 | |
| P/B | 16.79 | 48.50 | |
| P/S | 17.61 | 31.88 | |
| PEG | 0.53 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -6.23% | |
| ROA | 9.21% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $4.33 | |
Технический анализ
DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NET — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), NET — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, NET на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), NET — 14.0 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NET. По бете NET стабильнее (1.37 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 33.22 | |
| CCI (20) | 65.06 | -14.40 | |
| MFI | 65.49 | 62.37 | |
| Williams %R | -7.05 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -1.46 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.37 | |
| ATR % | 6.91% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.72 | |
| RS Rating | 98.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -19.23 | |
| BB ширина | 86.12 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для NET — октябре (+16.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +33.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или NET?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или NET?
Что лучше купить — DOCN или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией