Сравнение DOCN vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOCN торгуется с P/E 51,48, тогда как NCNO — с P/E 145,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 3,41 vs 15,00 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NCNO — 2,12, у DOCN — 14,58. EV/EBITDA NCNO — 32,00, у DOCN — 42,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (54,71% vs 1,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 23,27%, у NCNO — 2,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1,61, у NCNO — 0,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,48 | 145,92 | |
| P/B | 14,58 | 2,12 | |
| P/S | 15,00 | 3,41 | |
| PEG | 0,63 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | 42,50 | 32,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | 1,29% | |
| ROA | 7,53% | 0,82% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 60,67% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 4,47% | |
| Чистая маржа | 23,27% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | $0,12 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $9,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NCNO сильнее: 79/100 против 52/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 50,6 (нейтральная зона), у NCNO — 60,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NCNO выше на 12,8%, DOCN — ниже на -9,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+44,1%), NCNO — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 14,5 (нет тренда), NCNO — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NCNO менее волатилен — бета 0,77 против 2,49 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,56 | 60,06 | |
| Stochastic %K | 61,32 | 79,44 | |
| CCI (20) | 58,43 | 83,02 | |
| MFI | 60,41 | 67,34 | |
| Williams %R | -38,68 | -20,56 | |
| MACD гистограмма | 1,80 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 9,53 | 1,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,50 | 22,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,13% | +0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,47% | +3,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,88% | +12,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,11% | -3,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 59,11 | 61,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,49 | 0,77 | |
| ATR % | 9,23% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,99 | -0,52 | |
| RS Rating | 98,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -30,81 | -44,07 | |
| BB ширина | 25,54 | 20,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOCN: +15,50% г/г vs +10,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, NCNO — 5,18 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 41,09 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 594,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +10.00% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 5,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а NCNO — на августе (+4,58%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10,80%), NCNO — апрель (-8,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или NCNO?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или NCNO?
Какая акция лучше по технике — DOCN или NCNO?
Что лучше купить — DOCN или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией