Сравнение DOCN vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MDB: 10.74 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -376.00 | |
| P/B | 16.79 | 9.06 | |
| P/S | 17.61 | 10.74 | |
| PEG | 0.53 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -2.41% | |
| ROA | 9.21% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $36.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 74/100 у MDB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). MDB менее волатилен — бета 1.54 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 78.56 | |
| CCI (20) | 65.06 | 116.60 | |
| MFI | 65.49 | 70.41 | |
| Williams %R | -7.05 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.54 | |
| ATR % | 6.91% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 1.06 | |
| RS Rating | 98.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -25.99 | |
| BB ширина | 86.12 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а MDB — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +33.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или MDB?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или MDB?
Что лучше купить — DOCN или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией