Сравнение DOCN vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-1029,21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 48,50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MDB: 11,44 vs 14,13 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 10,13 против 13,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40,15 vs 1213,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,50 | -1029,21 | |
| P/B | 13,74 | 10,13 | |
| P/S | 14,13 | 11,44 | |
| PEG | 0,60 | -10,37 | |
| EV/EBITDA | 40,15 | 1213,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | -0,99% | |
| ROA | 7,53% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 14,80% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 23,27% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $36,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 80/100 против 23/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 45,5 (нейтральная зона), у MDB — 62,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDB торгуется выше SMA 50 (9,0%), тогда как DOCN ниже этой средней (-15,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 16,3 (нет тренда), MDB — 17,6 (нет тренда). MDB менее волатилен — бета 1,64 против 2,50 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,54 | 62,88 | |
| Stochastic %K | 41,71 | 82,02 | |
| CCI (20) | -16,26 | 122,77 | |
| MFI | 62,61 | 65,24 | |
| Williams %R | -58,29 | -17,98 | |
| MACD гистограмма | 1,34 | 7,30 | |
| Momentum (10) | -8,92 | 70,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,26 | 17,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,69% | +5,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,37% | +8,92% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,66% | +9,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,10% | +10,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 55,66 | 111,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,50 | 1,64 | |
| ATR % | 10,19% | 5,22% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 0,89 | |
| RS Rating | 98,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -34,81 | -16,80 | |
| BB ширина | 25,64 | 29,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDB: +22,80% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а MDB — на августе (+13,79%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +35,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или MDB?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или MDB?
Что лучше купить — DOCN или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией