Сравнение DOCN vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

DOCN20

18LYFT

DOCN против LYFT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOCN крупнее в 3.2× (16,53 млрд $ vs 5,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель DOCN (154.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 24.97% у DOCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DOCNLYFT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 62.90 у DOCN (разница составляет 97.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40.31 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 154.32% у DOCN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, DOCN — 24.97%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCNLYFT

Показатель	DOCN	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	1.85
P/B	16.79	1.74
P/S	17.61	0.78
PEG	0.53	0.00
EV/EBITDA	40.31	102.21
Рентабельность
ROE	154.32%	150.20%
ROA	9.21%	32.12%
Валовая маржа	58.49%	43.24%
Операц. маржа	16.44%	-2.53%
Чистая маржа	24.97%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.42
Текущая ликв.	1.46	0.58
Быстрая ликв.	1.46	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$7.23
Балансовая стоим.	$9.54	$7.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, LYFT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), LYFT — ниже (-23.2%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LYFT. Волатильность: бета LYFT — 1.33, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	43.22
Stochastic %K	92.95	28.43
CCI (20)	65.06	-117.75
MFI	65.49	38.96
Williams %R	-7.05	-71.57
MACD гистограмма	0.04	-0.11
Momentum (10)	-0.88	-0.88
Тренд
ADX	42.70	11.22
Цена vs EMA 9	+5.65%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-2.72%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-23.18%
Объём
CMF	0.49	-0.09
Volume Ratio	95.95	118.88
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.33
ATR %	6.91%	4.54%
Sharpe (1г)	2.38	-0.28
RS Rating	98.00	22.00
52w от хая	-2.83	-47.73
BB ширина	86.12	13.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, LYFT — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	LYFT
Выручка	901,43 млн $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$2.83	$6.92
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	169,75 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DOCN	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), LYFT — в ноябре (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Lyft, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lyft, Inc. ниже (1.85 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCN или LYFT?

ROE DOCN — 154.32%, LYFT — 150.20%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или LYFT?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или LYFT?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, LYFT — 27/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 20, LYFT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией