Сравнение DOCN vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

DOCN26

14LIF

Инвесторы часто выбирают между DOCN и LIF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DOCN крупнее в 5.1× (16,53 млрд $ vs 3,24 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 20.99 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель LIF (31.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 24.97% у DOCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:14 в пользу DOCN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCNLIF

Фундаментальный анализ

LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LIF дешевле: 6.06 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40.31 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 31.74% у LIF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, DOCN — 24.97%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNLIF

Показатель	DOCN	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	20.99
P/B	16.79	5.29
P/S	17.61	6.06
PEG	0.53	0.00
EV/EBITDA	40.31	83.21
Рентабельность
ROE	154.32%	31.74%
ROA	9.21%	14.46%
Валовая маржа	58.49%	77.09%
Операц. маржа	16.44%	1.66%
Чистая маржа	24.97%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.55
Текущая ликв.	1.46	5.36
Быстрая ликв.	1.46	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$0.63
Балансовая стоим.	$9.54	$2.50

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), LIF — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LIF. По бете LIF стабильнее (2.12 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	43.06
Stochastic %K	92.95	20.98
CCI (20)	65.06	-105.99
MFI	65.49	57.08
Williams %R	-7.05	-79.02
MACD гистограмма	0.04	-0.50
Momentum (10)	-0.88	-3.76
Тренд
ADX	42.70	17.82
Цена vs EMA 9	+5.65%	-1.69%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-4.86%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-5.86%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-41.97%
Объём
CMF	0.49	0.05
Volume Ratio	95.95	79.12
Волатильность и статистика
Beta	2.37	2.12
ATR %	6.91%	6.18%
Sharpe (1г)	2.38	-0.40
RS Rating	98.00	12.00
52w от хая	-2.83	-64.79
BB ширина	86.12	23.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, LIF — 150,83 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	LIF
Выручка	901,43 млн $	489,48 млн $
Чистая прибыль	259,26 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$1.95
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для LIF — мае (+46.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +33.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Life360, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Life360, Inc.: P/E 20.99 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или LIF?

ROE DOCN — 154.32%, LIF — 31.74%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или LIF?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или LIF?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, LIF — 29/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 26, LIF — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией