Сравнение DOCN vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOCN оценён рынком дешевле: 51,56 против 860,00 у KVYO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3,98 vs 15,02 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 5,68 против 14,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 42,56 vs 178,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 54,71%, что превышает показатель KVYO (0,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 23,27% против 0,49% у KVYO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, KVYO — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,56 | 860,00 | |
| P/B | 14,60 | 5,68 | |
| P/S | 15,02 | 3,98 | |
| PEG | 0,63 | 1,46 | |
| EV/EBITDA | 42,56 | 178,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | 0,61% | |
| ROA | 7,53% | 0,49% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 73,79% | |
| Операц. маржа | 14,80% | -1,86% | |
| Чистая маржа | 23,27% | 0,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 3,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 3,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $3,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KVYO сильнее: 73/100 против 55/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 50,6 (нейтральная зона), у KVYO — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KVYO торгуется выше SMA 50 (12,5%), тогда как DOCN ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+41,5%), KVYO — ниже (-12,2%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 11,4 (нет тренда), KVYO — 12,7 (нет тренда). KVYO менее волатилен — бета 0,55 против 2,51 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,61 | 54,18 | |
| Stochastic %K | 75,46 | 69,53 | |
| CCI (20) | 50,97 | 71,35 | |
| MFI | 64,21 | 70,90 | |
| Williams %R | -24,54 | -30,47 | |
| MACD гистограмма | 2,10 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 12,42 | 0,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,44 | 12,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,80% | +1,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,88% | +3,77% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,70% | +12,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,51% | -12,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 53,32 | 63,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,51 | 0,55 | |
| ATR % | 8,83% | 7,70% | |
| Sharpe (1г) | 2,09 | -0,41 | |
| RS Rating | 98,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -30,71 | -48,96 | |
| BB ширина | 26,01 | 23,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KVYO: +31,60% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +31.60% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -31,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$0,11 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а KVYO — на августе (+16,92%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для KVYO — февраль (-12,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или KVYO?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или KVYO?
Какая акция лучше по технике — DOCN или KVYO?
Что лучше купить — DOCN или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией