Сравнение DOCN vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -532.19 | |
| P/B | 16.79 | 3.99 | |
| P/S | 17.61 | 3.45 | |
| PEG | 0.53 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -0.75% | |
| ROA | 9.21% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $3.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 12.86 | |
| CCI (20) | 65.06 | -65.37 | |
| MFI | 65.49 | 50.06 | |
| Williams %R | -7.05 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.84 | |
| ATR % | 6.91% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -1.00 | |
| RS Rating | 98.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -58.90 | |
| BB ширина | 86.12 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а KVYO — на августе (+16.92%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или KVYO?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или KVYO?
Что лучше купить — DOCN или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией