Сравнение DOCN vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 62.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IOT оценён ниже: 10.85 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IOT — 12.48, у DOCN — 16.79. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -1945.17 | |
| P/B | 16.79 | 12.48 | |
| P/S | 17.61 | 10.85 | |
| PEG | 0.53 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -0.72% | |
| ROA | 9.21% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $2.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. DOCN и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IOT — 1.20, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 69.49 | |
| CCI (20) | 65.06 | 52.12 | |
| MFI | 65.49 | 53.54 | |
| Williams %R | -7.05 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.20 | |
| ATR % | 6.91% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -0.61 | |
| RS Rating | 98.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -36.72 | |
| BB ширина | 86.12 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или IOT?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или IOT?
Что лучше купить — DOCN или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией