Сравнение DOCN vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -76,75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 47,96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 5,32 против 13,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTA — 9,63, у DOCN — 13,58. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 54,71%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1,61, у INTA — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,96 | -76,75 | |
| P/B | 13,58 | 9,63 | |
| P/S | 13,97 | 5,32 | |
| PEG | 0,59 | 1,11 | |
| EV/EBITDA | 39,72 | -220,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | -10,77% | |
| ROA | 7,53% | -5,48% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 75,78% | |
| Операц. маржа | 14,80% | -6,94% | |
| Чистая маржа | 23,27% | -7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | -$0,54 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $4,14 | |
Технический анализ
INTA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 45,2 (нейтральная зона), INTA — 80,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTA выше на 44,5%, DOCN — ниже на -15,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOCN — 13,5 (нет тренда), INTA — 31,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0,50 vs 2,51). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 10,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,16 | 80,18 | |
| Stochastic %K | 39,41 | 99,69 | |
| CCI (20) | 14,79 | 153,27 | |
| MFI | 52,24 | 78,04 | |
| Williams %R | -60,59 | -0,31 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | 0,80 | |
| Momentum (10) | 8,35 | 9,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,48 | 31,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,40% | +10,82% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,12% | +21,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,63% | +44,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,65% | +29,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 64,89 | 66,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,51 | 0,50 | |
| ATR % | 10,01% | 5,09% | |
| Sharpe (1г) | 2,05 | 0,40 | |
| RS Rating | 98,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -35,54 | -16,73 | |
| BB ширина | 25,56 | 51,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, INTA — 577,80 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOCN растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 41,09 млн $, INTA — 136,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 577,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +14.60% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -41,31 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 146,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 136,36 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — мае (+13,53%), для INTA — ноябре (+10,56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10,80%), INTA — апрель (-6,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или INTA?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или INTA?
Что лучше купить — DOCN или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией