Сравнение DOCN vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у DOCN — 16.79. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -42.68 | |
| P/B | 16.79 | 5.16 | |
| P/S | 17.61 | 2.91 | |
| PEG | 0.53 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -8.92% | |
| ROA | 9.21% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $4.06 | |
Технический анализ
DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0.82 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 24.76 | |
| CCI (20) | 65.06 | -132.63 | |
| MFI | 65.49 | 33.07 | |
| Williams %R | -7.05 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.82 | |
| ATR % | 6.91% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -1.77 | |
| RS Rating | 98.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -65.44 | |
| BB ширина | 86.12 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или INTA?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или INTA?
Что лучше купить — DOCN или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией