Сравнение DOCN vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у DOCN — 62.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IDCC: 8.30 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 33.37% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, DOCN — 24.97%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 18.68 | |
| P/B | 16.79 | 6.20 | |
| P/S | 17.61 | 8.30 | |
| PEG | 0.53 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 33.37% | |
| ROA | 9.21% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $2.55 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $42.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 29.32 | |
| CCI (20) | 65.06 | -60.87 | |
| MFI | 65.49 | 44.33 | |
| Williams %R | -7.05 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.13 | |
| ATR % | 6.91% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.60 | |
| RS Rating | 98.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -35.26 | |
| BB ширина | 86.12 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, DOCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а IDCC — на мае (+7.00%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или IDCC?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или IDCC?
Какая акция лучше по технике — DOCN или IDCC?
Что лучше купить — DOCN или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией