ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOCN vs GWRE

Тикер 1
Тикер 2
DOCN21
17GWRE
Инвесторы часто выбирают между DOCN и GWRE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу GWRE — P/E 62.62 vs 62.90 у DOCN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель GWRE (12.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 14.11% у GWRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOCN и GWRE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
158,35 $-1,76 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,53 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.6
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
GWRE
Guidewire Software, Inc.
GWRENYSE
135,71 $-4,09 $ (-2,93%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,54 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.8
Качество
5.9
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

DOCNGWRE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GWRE оценён рынком дешевле: 62.62 против 62.90 у DOCN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GWRE дешевле: 8.86 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 7.85 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40.31 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 12.92% у GWRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, GWRE — 14.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNGWRE
ПоказательDOCNGWREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62.9062.62
P/B16.797.85
P/S17.618.86
PEG0.530.03
EV/EBITDA40.3161.71
Рентабельность
ROE154.32%12.92%
ROA9.21%7.03%
Валовая маржа58.49%63.76%
Операц. маржа16.44%6.81%
Чистая маржа24.97%14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.010.47
Текущая ликв.1.462.93
Быстрая ликв.1.462.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.55$2.23
Балансовая стоим.$9.54$17.81

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GWRE. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 2.37). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNGWRE
Общая оценка
80
50
Осцилляторы
56
56
Тренд
78
46
Объём
75
41
Волатильность
48
58
ИндикаторDOCNGWREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.2652.73
Stochastic %K92.9568.89
CCI (20)65.0634.22
MFI65.4949.27
Williams %R-7.05-31.11
MACD гистограмма0.040.75
Momentum (10)-0.888.71
Тренд
ADX42.7015.27
Цена vs EMA 9+5.65%+3.30%
Цена vs EMA 20+16.94%+2.77%
Цена vs SMA 50+55.54%-1.63%
Цена vs SMA 200+167.71%-25.19%
Объём
CMF0.490.01
Volume Ratio95.95131.29
Волатильность и статистика
Beta2.370.43
ATR %6.91%5.51%
Sharpe (1г)2.38-0.77
RS Rating98.0013.00
52w от хая-2.83-48.72
BB ширина86.1215.48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, GWRE — 69,80 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDOCNGWREЛидер
Выручка901,43 млн $1,20 млрд $
Чистая прибыль259,26 млн $69,80 млн $
EPS (TTM)$2.83$0.83
Операц. Cash Flow309,60 млн $300,87 млн $
Free Cash Flow169,75 млн $295,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDOCNGWREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для GWRE — ноябре (+4.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +15.56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOCN
+3.6
+2.2
+7.9
-10.8
+5.9
+3.8
+2.9
+2.7
+5.7
+3.8
+8.2
-2.0
GWRE
+1.6
-2.5
-0.7
+3.1
+3.8
+3.9
+3.8
-0.1
+2.5
-1.0
+4.5
-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 62.62 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DOCN или GWRE?
ROE DOCN — 154.32%, GWRE — 12.92%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DOCN или GWRE?
Чистая маржа DOCN — 24.97%, GWRE — 14.11%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOCN или GWRE?
Технический скоринг: DOCN — 80/100, GWRE — 50/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOCN или GWRE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 21, GWRE — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией