Сравнение DOCN vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 62.90 у DOCN (разница составляет 85.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у DOCN — 16.79. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 154.32%, у GTM — 8.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 9.34 | |
| P/B | 16.79 | 0.80 | |
| P/S | 17.61 | 0.86 | |
| PEG | 0.53 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 8.36% | |
| ROA | 9.21% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $4.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 30/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у GTM — 21.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как GTM ниже этой средней (-37.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), GTM — ниже (-58.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), GTM — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTM менее волатилен — бета 1.54 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 21.74 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 3.23 | |
| CCI (20) | 65.06 | -100.56 | |
| MFI | 65.49 | 13.13 | |
| Williams %R | -7.05 | -96.77 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 30.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | -15.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -27.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -37.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -58.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 116.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.54 | |
| ATR % | 6.91% | 10.54% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -1.47 | |
| RS Rating | 98.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -71.46 | |
| BB ширина | 86.12 | 92.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, GTM — 124,20 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а GTM — на июне (+10.43%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или GTM?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или GTM?
Какая акция лучше по технике — DOCN или GTM?
Что лучше купить — DOCN или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией