Сравнение DOCN vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -79.11 | |
| P/B | 16.79 | 4.47 | |
| P/S | 17.61 | 4.72 | |
| PEG | 0.53 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -6.24% | |
| ROA | 9.21% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $6.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, GTLB на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GTLB. По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 98.08 | |
| CCI (20) | 65.06 | 115.63 | |
| MFI | 65.49 | 67.70 | |
| Williams %R | -7.05 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.04 | |
| ATR % | 6.91% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -0.92 | |
| RS Rating | 98.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -49.03 | |
| BB ширина | 86.12 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, GTLB — 956,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для GTLB — июне (+21.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или GTLB?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или GTLB?
Что лучше купить — DOCN или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией