ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOCN vs GRND

Тикер 1
Тикер 2
DOCN28
12GRND
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Grindr Inc. (GRND). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DOCN крупнее в 7.2× (16,53 млрд $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 123.31% у GRND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, GRND — 19.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 28:12 — убедительное преимущество DOCN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
158,35 $-1,76 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,53 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.6
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
GRND
Grindr Inc.
GRNDNYSE
12,83 $-0,28 $ (-2,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,28 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.3
Качество
7.6
Рост
8.9
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DOCNGRND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 62.90 у DOCN (разница составляет 59.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GRND: 4.90 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCN дешевле: 16.79 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель GRND (123.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 19.85% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, GRND — 23.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNGRND
ПоказательDOCNGRNDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62.9025.44
P/B16.792864.56
P/S17.614.90
PEG0.530.06
EV/EBITDA40.3115.49
Рентабельность
ROE154.32%123.31%
ROA9.21%20.06%
Валовая маржа58.49%74.43%
Операц. маржа16.44%30.24%
Чистая маржа24.97%19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.0123.84
Текущая ликв.1.461.32
Быстрая ликв.1.461.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.55$0.52
Балансовая стоим.$9.54$0.00

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у GRND — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GRND. GRND менее волатилен — бета 0.64 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNGRND
Общая оценка
80
55
Осцилляторы
56
53
Тренд
78
36
Объём
75
69
Волатильность
48
58
ИндикаторDOCNGRNDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.2646.24
Stochastic %K92.956.55
CCI (20)65.06-102.83
MFI65.4951.84
Williams %R-7.05-93.45
MACD гистограмма0.04-0.16
Momentum (10)-0.88-0.38
Тренд
ADX42.7017.22
Цена vs EMA 9+5.65%-5.71%
Цена vs EMA 20+16.94%-5.46%
Цена vs SMA 50+55.54%-1.07%
Цена vs SMA 200+167.71%-4.67%
Объём
CMF0.490.06
Volume Ratio95.9585.30
Волатильность и статистика
Beta2.370.64
ATR %6.91%4.45%
Sharpe (1г)2.38-1.17
RS Rating98.007.00
52w от хая-2.83-48.95
BB ширина86.1215.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, GRND — 94,75 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDOCNGRNDЛидер
Выручка901,43 млн $439,90 млн $
Чистая прибыль259,26 млн $94,75 млн $
EPS (TTM)$2.83$0.50
Операц. Cash Flow309,60 млн $141,52 млн $
Free Cash Flow169,75 млн $140,77 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDOCNGRNDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а GRND — на апреле (+4.78%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +10.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOCN
+3.6
+2.2
+7.9
-10.8
+5.9
+3.8
+2.9
+2.7
+5.7
+3.8
+8.2
-2.0
GRND
-0.4
+2.3
+3.1
+4.8
-0.0
+2.4
-3.8
-2.6
+2.3
+1.8
-2.3
+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Grindr Inc.?
По P/E Grindr Inc. оценена ниже: 25.44 против 62.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DOCN или GRND?
ROE DOCN — 154.32%, GRND — 123.31%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Grindr Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Grindr Inc.?
По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DOCN или GRND?
Чистая маржа DOCN — 24.97%, GRND — 19.85%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOCN или GRND?
Технический скоринг: DOCN — 80/100, GRND — 55/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOCN или GRND?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 28, GRND — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией