Сравнение DOCN vs GEN

Тикер 1

Тикер 2

DOCN18

24GEN

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Gen Digital Inc. (GEN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. GEN торгуется с P/E 15.47, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 39.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у GEN — 19.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, DOCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, GEN — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу GEN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Gen Digital Inc.

GENNASDAQ

24,85 $-0,15 $ (-0,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15,05 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.8

Качество

5.8

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCNGEN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 15.47 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA GEN — 8.86, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 154.32%, у GEN — 39.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая GEN (19.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у GEN — 3.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCNGEN

Показатель	DOCN	GEN
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	15.47
P/B	16.79	5.76
P/S	17.61	3.03
PEG	0.53	0.29
EV/EBITDA	40.31	8.86
Рентабельность
ROE	154.32%	39.86%
ROA	9.21%	6.24%
Валовая маржа	58.49%	76.28%
Операц. маржа	16.44%	42.82%
Чистая маржа	24.97%	19.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	3.14
Текущая ликв.	1.46	0.40
Быстрая ликв.	1.46	0.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.00%
Коэфф. выплат	0.00%	32.07%
EPS	$2.55	$1.62
Балансовая стоим.	$9.54	$4.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, GEN — 77.8. DOCN в зоне нейтральная зона, а GEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOCN и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEN — 1.07, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	GEN
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	77.80
Stochastic %K	92.95	99.01
CCI (20)	65.06	119.81
MFI	65.49	82.94
Williams %R	-7.05	-0.99
MACD гистограмма	0.04	0.47
Momentum (10)	-0.88	5.44
Тренд
ADX	42.70	33.94
Цена vs EMA 9	+5.65%	+7.20%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+13.78%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+23.26%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-1.22%
Объём
CMF	0.49	0.25
Volume Ratio	95.95	130.64
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.07
ATR %	6.91%	3.56%
Sharpe (1г)	2.38	-0.42
RS Rating	98.00	25.00
52w от хая	-2.83	-22.41
BB ширина	86.12	40.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	GEN
Выручка	901,43 млн $	5 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	973 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$1.59
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	169,75 млн $	1,52 млрд $

Дивиденды

GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как DOCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOCN	GEN
Див. доходность	—	2.00%
Годовые дивиденды	—	$0.25
Коэфф. выплат	—	32.07%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +8.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

GEN

+2.2

-1.8

-3.5

+0.9

+2.0

+2.6

+4.1

-1.8

-1.2

+3.9

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Gen Digital Inc.?

Мультипликатор P/E у Gen Digital Inc. ниже (15.47 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCN или GEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, GEN — 39.86%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Gen Digital Inc.?

Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.00%. DigitalOcean Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Gen Digital Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, GEN — 5 млрд $. GEN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или GEN?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, GEN — 19.46%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или GEN?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, GEN — 72/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или GEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу GEN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией