Сравнение DOCN vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 14.17 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2.43 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOCN — 16.79, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (366.90% vs 154.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у GDDY — 17.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у GDDY — 16.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 14.17 | |
| P/B | 16.79 | 51.94 | |
| P/S | 17.61 | 2.43 | |
| PEG | 0.53 | 0.73 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 366.90% | |
| ROA | 9.21% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 59.80% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 23.85% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 17.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 16.22 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $6.51 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $1.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 70/100 у GDDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у GDDY — 61.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCN и GDDY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +8.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), GDDY — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 60.98 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 84.23 | |
| CCI (20) | 65.06 | 125.98 | |
| MFI | 65.49 | 56.88 | |
| Williams %R | -7.05 | -15.77 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.43 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 18.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +8.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -20.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 84.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.43 | |
| ATR % | 6.91% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -2.01 | |
| RS Rating | 98.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -51.58 | |
| BB ширина | 86.12 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 875 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $6.33 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а GDDY — на ноябре (+5.64%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), GDDY — сентябрь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или GDDY?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или GDDY?
Какая акция лучше по технике — DOCN или GDDY?
Что лучше купить — DOCN или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией