ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOCN vs FTNT

Тикер 1
Тикер 2
DOCN11
24FTNT
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Fortinet, Inc. (FTNT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FTNT крупнее в 5.7× (94,85 млрд $ vs 16,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTNT с P/E 49.14 (у DOCN — 62.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует FTNT (155.65% vs 154.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTNT — 27.49%, у DOCN — 24.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FTNT — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:11 в пользу FTNT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
158,35 $-1,76 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,53 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.6
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
FTNT
Fortinet, Inc.
FTNTNASDAQ
129,46 $-0,54 $ (-0,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 94,85 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.7
Качество
8.4
Рост
6.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

DOCNFTNT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FTNT выглядит привлекательнее: 49.14 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FTNT оценён ниже: 13.40 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOCN — 16.79, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA FTNT — 35.88, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTNT — 155.65%, у DOCN — 154.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая DOCN (24.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у FTNT — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNFTNT
ПоказательDOCNFTNTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62.9049.14
P/B16.7997.04
P/S17.6113.40
PEG0.538.63
EV/EBITDA40.3135.88
Рентабельность
ROE154.32%155.65%
ROA9.21%19.78%
Валовая маржа58.49%80.67%
Операц. маржа16.44%31.06%
Чистая маржа24.97%27.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.010.50
Текущая ликв.1.461.15
Быстрая ликв.1.461.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.55$2.65
Балансовая стоим.$9.54$1.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, FTNT — 88.0. DOCN в зоне нейтральная зона, а FTNT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOCN и FTNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +43.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), FTNT — 44.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTNT — 0.98, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNFTNT
Общая оценка
80
74
Осцилляторы
56
48
Тренд
78
79
Объём
75
75
Волатильность
48
43
ИндикаторDOCNFTNTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.2687.97
Stochastic %K92.9599.21
CCI (20)65.06107.34
MFI65.4993.23
Williams %R-7.05-0.79
MACD гистограмма0.042.83
Momentum (10)-0.8840.05
Тренд
ADX42.7043.96
Цена vs EMA 9+5.65%+8.53%
Цена vs EMA 20+16.94%+20.09%
Цена vs SMA 50+55.54%+43.91%
Цена vs SMA 200+167.71%+54.89%
Объём
CMF0.490.48
Volume Ratio95.9593.52
Волатильность и статистика
Beta2.370.98
ATR %6.91%3.53%
Sharpe (1г)2.380.66
RS Rating98.0066.00
52w от хая-2.83-0.28
BB ширина86.1267.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOCNFTNTЛидер
Выручка901,43 млн $6,80 млрд $
Чистая прибыль259,26 млн $1,85 млрд $
EPS (TTM)$2.83$2.44
Операц. Cash Flow309,60 млн $2,59 млрд $
Free Cash Flow169,75 млн $2,23 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDOCNFTNTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), FTNT — в феврале (+6.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), FTNT — сентябрь (-0.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +28.95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOCN
+3.6
+2.2
+7.9
-10.8
+5.9
+3.8
+2.9
+2.7
+5.7
+3.8
+8.2
-2.0
FTNT
+3.8
+6.2
+1.3
+2.1
+3.5
+1.7
+2.6
+1.7
-0.8
+0.9
+2.1
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Fortinet, Inc.?
Мультипликатор P/E у Fortinet, Inc. ниже (49.14 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOCN или FTNT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, FTNT — 155.65%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Fortinet, Inc.?
Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. FTNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOCN или FTNT?
Чистая маржа DOCN — 24.97%, FTNT — 27.49%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOCN или FTNT?
Технический скоринг: DOCN — 80/100, FTNT — 74/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOCN или FTNT?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:24 в пользу FTNT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией