Сравнение DOCN vs FSLY

Тикер 1

Тикер 2

DOCN28

10FSLY

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Fastly, Inc. (FSLY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOCN крупнее в 6.4× (16,53 млрд $ vs 2,57 млрд $). P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 62.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DOCN побеждает по числу метрик: 28 против 10 у FSLY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCNFSLY

Фундаментальный анализ

Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у DOCN — 16.79. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNFSLY

Показатель	DOCN	FSLY
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	-25.51
P/B	16.79	2.69
P/S	17.61	4.11
PEG	0.53	-0.52
EV/EBITDA	40.31	-669.25
Рентабельность
ROE	154.32%	-10.89%
ROA	9.21%	-6.81%
Валовая маржа	58.49%	58.66%
Операц. маржа	16.44%	-15.95%
Чистая маржа	24.97%	-15.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.08
Текущая ликв.	1.46	3.00
Быстрая ликв.	1.46	3.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$-0.67
Балансовая стоим.	$9.54	$6.36

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNFSLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	FSLY
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	37.95
Stochastic %K	92.95	5.67
CCI (20)	65.06	-87.32
MFI	65.49	28.67
Williams %R	-7.05	-94.33
MACD гистограмма	0.04	-0.83
Momentum (10)	-0.88	-14.45
Тренд
ADX	42.70	24.21
Цена vs EMA 9	+5.65%	-8.13%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-19.38%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-31.92%
Цена vs SMA 200	+167.71%	+22.25%
Объём
CMF	0.49	-0.07
Volume Ratio	95.95	55.55
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.99
ATR %	6.91%	13.87%
Sharpe (1г)	2.38	1.17
RS Rating	98.00	91.00
52w от хая	-2.83	-50.83
BB ширина	86.12	87.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	FSLY
Выручка	901,43 млн $	624,02 млн $
Чистая прибыль	259,26 млн $	-121,68 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$-0.83
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	94,44 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	65,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	FSLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для FSLY — ноябре (+13.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DOCN или FSLY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, FSLY — -10.89%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Fastly, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, FSLY — 624,02 млн $. DOCN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DOCN или FSLY?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, FSLY — 24/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или FSLY?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:10 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией