Сравнение DOCN vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

DOCN21

18FRSH

DOCN против FRSH — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOCN крупнее в 6.6× (16,53 млрд $ vs 2,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 14.46 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 18.54% у FRSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, FRSH — 20.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FRSH — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DOCNFRSH

Фундаментальный анализ

FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 2.92 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 31.78 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель FRSH (18.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 20.69% у FRSH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, FRSH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNFRSH

Показатель	DOCN	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	14.46
P/B	16.79	2.56
P/S	17.61	2.92
PEG	0.53	0.01
EV/EBITDA	40.31	31.78
Рентабельность
ROE	154.32%	18.54%
ROA	9.21%	11.23%
Валовая маржа	58.49%	84.97%
Операц. маржа	16.44%	1.79%
Чистая маржа	24.97%	20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.03
Текущая ликв.	1.46	1.94
Быстрая ликв.	1.46	1.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$0.64
Балансовая стоим.	$9.54	$3.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, FRSH — 60.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, FRSH на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), FRSH — 11.5 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FRSH. Волатильность: бета FRSH — 0.88, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	60.58
Stochastic %K	92.95	79.50
CCI (20)	65.06	103.25
MFI	65.49	55.54
Williams %R	-7.05	-20.50
MACD гистограмма	0.04	0.04
Momentum (10)	-0.88	0.31
Тренд
ADX	42.70	11.51
Цена vs EMA 9	+5.65%	+3.57%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+10.15%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-13.84%
Объём
CMF	0.49	0.22
Volume Ratio	95.95	106.51
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.88
ATR %	6.91%	5.07%
Sharpe (1г)	2.38	-0.97
RS Rating	98.00	11.00
52w от хая	-2.83	-42.68
BB ширина	86.12	16.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, FRSH — 838,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, FRSH — 183,72 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	FRSH
Выручка	901,43 млн $	838,81 млн $
Чистая прибыль	259,26 млн $	183,72 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$0.63
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	250,92 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	245,22 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DOCN	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), FRSH — в ноябре (+8.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Freshworks Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshworks Inc. ниже (14.46 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCN или FRSH?

ROE DOCN — 154.32%, FRSH — 18.54%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Freshworks Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или FRSH?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, FRSH — 20.69%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или FRSH?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, FRSH — 71/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или FRSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 21, FRSH — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией