Сравнение DOCN vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-260,76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 51,56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOCN: 15,02 vs 19,41 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 54,71%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1,61, у FROG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,56 | -260,76 | |
| P/B | 14,60 | 12,19 | |
| P/S | 15,02 | 19,41 | |
| PEG | 0,63 | -3,21 | |
| EV/EBITDA | 42,56 | -629,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | -4,85% | |
| ROA | 7,53% | -2,96% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 77,86% | |
| Операц. маржа | 14,80% | -11,20% | |
| Чистая маржа | 23,27% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $7,89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 68/100 против 55/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 50,6 (нейтральная зона), у FROG — 63,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 12,6%, DOCN — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOCN — 11,4 (нет тренда), FROG — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FROG менее волатилен — бета 1,32 против 2,51 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,61 | 63,52 | |
| Stochastic %K | 75,46 | 91,26 | |
| CCI (20) | 50,97 | 175,63 | |
| MFI | 64,21 | 61,86 | |
| Williams %R | -24,54 | -8,74 | |
| MACD гистограмма | 2,10 | 1,40 | |
| Momentum (10) | 12,42 | 16,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,44 | 25,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,80% | +8,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,88% | +10,99% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,70% | +12,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,51% | +53,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 53,32 | 100,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,51 | 1,32 | |
| ATR % | 8,83% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | 2,09 | 1,43 | |
| RS Rating | 98,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -30,71 | -3,07 | |
| BB ширина | 26,01 | 27,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, FROG — 531,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FROG: +24,10% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 41,09 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -71,82 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а FROG — на мае (+11,40%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10,80%), FROG — август (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — DOCN или FROG?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или FROG?
Что лучше купить — DOCN или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией