Сравнение DOCN vs FICO

Тикер 1

Тикер 2

DOCN12

28FICO

DOCN против FICO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FICO крупнее в 1.7× (28,48 млрд $ vs 16,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FICO — P/E 38.27 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FICO впереди: 33.67% против 24.97% у DOCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FICO — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FICO побеждает по числу метрик: 28 против 12 у DOCN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Fair Isaac Corporation

FICONYSE

1 228,10 $-2,13 $ (-0,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 28,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.8

Качество

7.1

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOCNFICO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FICO оценён рынком дешевле: 38.27 против 62.90 у DOCN (разница составляет 39.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FICO оценён ниже: 12.65 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FICO оценён ниже: 27.49 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FICO — 33.67%, DOCN — 24.97%. У FICO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, FICO — -1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNFICO

Показатель	DOCN	FICO
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	38.27
P/B	16.79	-13.83
P/S	17.61	12.65
PEG	0.53	1.09
EV/EBITDA	40.31	27.49
Рентабельность
ROE	154.32%	-43.08%
ROA	9.21%	37.09%
Валовая маржа	58.49%	84.16%
Операц. маржа	16.44%	50.37%
Чистая маржа	24.97%	33.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	-1.74
Текущая ликв.	1.46	2.22
Быстрая ликв.	1.46	2.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$32.15
Балансовая стоим.	$9.54	$-88.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, FICO — 68.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, FICO на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), FICO — 17.6 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FICO. Волатильность: бета FICO — 0.74, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNFICO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	FICO
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	68.55
Stochastic %K	92.95	93.53
CCI (20)	65.06	180.47
MFI	65.49	80.45
Williams %R	-7.05	-6.47
MACD гистограмма	0.04	20.06
Momentum (10)	-0.88	163.23
Тренд
ADX	42.70	17.55
Цена vs EMA 9	+5.65%	+7.68%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+11.22%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+14.33%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-15.15%
Объём
CMF	0.49	0.21
Volume Ratio	95.95	88.22
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.74
ATR %	6.91%	4.89%
Sharpe (1г)	2.38	-0.75
RS Rating	98.00	6.00
52w от хая	-2.83	-44.18
BB ширина	86.12	23.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, FICO — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, FICO — 651,95 млн $. FICO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, FICO — 769,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	FICO
Выручка	901,43 млн $	1,99 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	651,95 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$26.90
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	778,81 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	769,88 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOCN	FICO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.02
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), FICO — в ноябре (+11.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для FICO — сентябрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +26.17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

FICO

+4.2

+0.6

-3.3

+1.9

+4.6

+4.0

+3.9

+1.7

-3.6

-0.4

+11.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Fair Isaac Corporation?

Мультипликатор P/E у Fair Isaac Corporation ниже (38.27 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCN или FICO?

ROE DOCN — 154.32%, FICO — -43.08%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Fair Isaac Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Fair Isaac Corporation?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, FICO — 1,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или FICO?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, FICO — 33.67%. FICO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или FICO?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, FICO — 71/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или FICO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 12, FICO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией