Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DOCN vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

DOCN16

25FFIV

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и F5, Inc. (FFIV). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу FFIV — P/E 31,14 vs 53,68 у DOCN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,71% против 19,86% у FFIV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 23,27%, FFIV — 21,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 57/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

$135,28+$5,36 (+4,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15,82 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.0

Качество

6.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

$395,54-$7,66 (-1,90%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,32 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCNFFIV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 31,14 против 53,68 у DOCN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FFIV: 6,74 vs 15,64 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5,85 против 15,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 21,73 vs 44,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 54,71%, что превышает показатель FFIV (19,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 23,27% против 21,95% у FFIV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, FFIV — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNFFIV

Показатель	DOCN	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	53,68	31,14
P/B	15,21	5,85
P/S	15,64	6,74
PEG	0,66	2,93
EV/EBITDA	44,23	21,73
Рентабельность
ROE	54,71%	19,86%
ROA	7,53%	10,64%
Валовая маржа	57,22%	82,21%
Операц. маржа	14,80%	24,53%
Чистая маржа	23,27%	21,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,61	0,07
Текущая ликв.	1,31	1,66
Быстрая ликв.	1,31	1,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,25	$12,74
Балансовая стоим.	$8,90	$67,61

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 57/100 против 49/100 у FFIV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 53,9 (нейтральная зона), у FFIV — 44,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOCN на -3,3%, FFIV на -2,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOCN — 11,2 (нет тренда), FFIV — 14,2 (нет тренда). FFIV менее волатилен — бета 0,99 против 2,51 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	53,90	44,74
Stochastic %K	90,54	24,62
CCI (20)	84,93	-65,46
MFI	70,79	50,06
Williams %R	-9,46	-75,38
MACD гистограмма	2,31	-0,67
Momentum (10)	8,11	-10,81
Тренд
ADX	11,23	14,19
Цена vs EMA 9	+4,74%	-2,85%
Цена vs EMA 20	+5,47%	-2,80%
Цена vs SMA 50	-3,27%	-2,21%
Цена vs SMA 200	+46,59%	+24,82%
Объём
CMF	-0,05	-0,02
Volume Ratio	53,89	58,66
Волатильность и статистика
Beta	2,51	0,99
ATR %	8,42%	3,66%
Sharpe (1г)	2,12	0,68
RS Rating	98,00	65,00
52w от хая	-27,85	-9,07
BB ширина	26,35	9,65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOCN: +15,50% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	FFIV
Выручка	901,43 млн $	3,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.50%	+9.70%
Чистая прибыль	259,26 млн $	692,38 млн $
Рост прибыли (г/г)	+206.80%	+22.20%
EPS (TTM)	$2,83	$11,96
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	949,67 млн $
Free Cash Flow	41,09 млн $	906,41 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DOCN	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а FFIV — на ноябре (+6,31%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для FFIV — октябрь (-0,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +17,66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3,6

+2,2

+7,9

-10,8

+13,5

+1,6

-0,7

+2,7

+5,7

+3,8

+8,2

-2,0

FFIV

+1,2

+0,2

-0,0

-0,5

+3,5

+1,3

+4,2

-0,6

+1,6

-0,7

+6,3

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или F5, Inc.?

По P/E F5, Inc. оценена ниже: 31,14 против 53,68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DOCN или FFIV?

ROE DOCN — 54,71%, FFIV — 19,86%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или F5, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или FFIV?

Чистая маржа DOCN — 23,27%, FFIV — 21,95%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или FFIV?

Технический скоринг: DOCN — 57/100, FFIV — 49/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или FFIV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DOCN выигрывает 16, FFIV — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией