Сравнение DOCN vs FFIV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 30.62 против 62.90 у DOCN (разница составляет 51.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FFIV: 6.69 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 21.96% у FFIV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 30.62 | |
| P/B | 16.79 | 5.94 | |
| P/S | 17.61 | 6.69 | |
| PEG | 0.53 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 22.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 19.88% | |
| ROA | 9.21% | 10.90% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 81.90% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 21.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $12.49 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $64.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, FFIV на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 78.52 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 87.70 | |
| CCI (20) | 65.06 | 128.16 | |
| MFI | 65.49 | 80.46 | |
| Williams %R | -7.05 | -12.30 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 3.41 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 41.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 40.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +9.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +21.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | +31.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 82.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.98 | |
| ATR % | 6.91% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.89 | |
| RS Rating | 98.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -2.23 | |
| BB ширина | 86.12 | 31.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 3,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 692,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $11.96 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 949,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 906,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а FFIV — на ноябре (+6.31%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или FFIV?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и F5, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или FFIV?
Какая акция лучше по технике — DOCN или FFIV?
Что лучше купить — DOCN или FFIV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией