Сравнение DOCN vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 3.41 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7.39 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40.31 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -69.13 | |
| P/B | 16.79 | 7.39 | |
| P/S | 17.61 | 3.41 | |
| PEG | 0.53 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -9.44% | |
| ROA | 9.21% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $7.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, ESTC на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ESTC. По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 88.33 | |
| CCI (20) | 65.06 | 145.07 | |
| MFI | 65.49 | 52.24 | |
| Williams %R | -7.05 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.87 | |
| ATR % | 6.91% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -0.92 | |
| RS Rating | 98.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -42.46 | |
| BB ширина | 86.12 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, ESTC — 1,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для ESTC — июле (+6.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — DOCN или ESTC?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или ESTC?
Что лучше купить — DOCN или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией