Сравнение DOCN vs EEFT

Тикер 1

Тикер 2

DOCN24

16EEFT

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOCN крупнее в 6.5× (16,53 млрд $ vs 2,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE DOCN — 154.32%, у EEFT — 24.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая EEFT (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DOCN побеждает по числу метрик: 24 против 16 у EEFT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCNEEFT

Фундаментальный анализ

EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 24.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у EEFT — 2.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNEEFT

Показатель	DOCN	EEFT
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	10.32
P/B	16.79	2.63
P/S	17.61	0.59
PEG	0.53	1.76
EV/EBITDA	40.31	4.59
Рентабельность
ROE	154.32%	24.04%
ROA	9.21%	4.87%
Валовая маржа	58.49%	36.03%
Операц. маржа	16.44%	12.14%
Чистая маржа	24.97%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	2.23
Текущая ликв.	1.46	1.28
Быстрая ликв.	1.46	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$6.57
Балансовая стоим.	$9.54	$26.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, EEFT — 43.3. Обе акции находятся в одной зоне. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), EEFT — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EEFT — 0.98, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNEEFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	EEFT
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	43.33
Stochastic %K	92.95	20.68
CCI (20)	65.06	-98.05
MFI	65.49	30.71
Williams %R	-7.05	-79.32
MACD гистограмма	0.04	-0.54
Momentum (10)	-0.88	-1.89
Тренд
ADX	42.70	14.84
Цена vs EMA 9	+5.65%	-1.21%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-3.09%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-3.60%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-12.65%
Объём
CMF	0.49	-0.21
Volume Ratio	95.95	101.58
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.98
ATR %	6.91%	3.94%
Sharpe (1г)	2.38	-1.54
RS Rating	98.00	10.00
52w от хая	-2.83	-40.67
BB ширина	86.12	16.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	EEFT
Выручка	901,43 млн $	4,24 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	309,50 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$7.87
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	536,30 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	410,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DOCN	EEFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), EEFT — в ноябре (+6.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), EEFT — сентябрь (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCN или EEFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, EEFT — 24.04%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. EEFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или EEFT?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, EEFT — 7.11%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или EEFT?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, EEFT — 18/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или EEFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией