Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DOCN vs DV

Тикер 1

Тикер 2

DOCN19

24DV

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOCN крупнее в 7,2× (14,51 млрд $ vs 2,03 млрд $). DV торгуется с P/E 35,70, тогда как DOCN — с P/E 49,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DOCN — 54,71%, у DV — 5,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 23,27%, опережая DV (7,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DV сильнее: 62/100 против 32/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOCN и DV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

$124,15+$1,92 (+1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 14,51 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.5

Качество

6.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

$13,21+$1,50 (+12,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,03 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DOCNDV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DV — P/E 35,70 vs 49,27 у DOCN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 2,64 против 14,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1,86, у DOCN — 13,95. EV/EBITDA DV — 12,26, у DOCN — 40,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (54,71% vs 5,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 23,27%, у DV — 7,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1,61, у DV — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNDV

Показатель	DOCN	DV
Мультипликаторы оценки
P/E	49,27	35,70
P/B	13,95	1,86
P/S	14,35	2,64
PEG	0,61	1,84
EV/EBITDA	40,75	12,26
Рентабельность
ROE	54,71%	5,37%
ROA	7,53%	4,49%
Валовая маржа	57,22%	80,44%
Операц. маржа	14,80%	12,69%
Чистая маржа	23,27%	7,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,61	0,10
Текущая ликв.	1,31	4,50
Быстрая ликв.	1,31	4,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,25	$0,38
Балансовая стоим.	$8,90	$7,11

Технический анализ

DV набирает 62 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 46,9 (нейтральная зона), DV — 69,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DV выше на 20,5%, DOCN — ниже на -14,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOCN — 15,3 (нет тренда), DV — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0,67 vs 2,49). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNDV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	DV
Осцилляторы
RSI (14)	46,85	69,15
Stochastic %K	46,73	95,17
CCI (20)	24,43	272,97
MFI	62,20	85,44
Williams %R	-53,27	-4,83
MACD гистограмма	1,42	0,13
Momentum (10)	0,61	2,65
Тренд
ADX	15,26	18,60
Цена vs EMA 9	+0,69%	+11,08%
Цена vs EMA 20	-1,68%	+14,38%
Цена vs SMA 50	-14,02%	+20,48%
Цена vs SMA 200	+38,61%	+24,58%
Объём
CMF	-0,11	-0,49
Volume Ratio	48,43	1985,06
Волатильность и статистика
Beta	2,49	0,67
ATR %	9,71%	4,27%
Sharpe (1г)	1,89	-0,11
RS Rating	98,00	23,00
52w от хая	-33,79	-19,65
BB ширина	25,17	20,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOCN растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против +13,90% у DV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, DV — 50,65 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 41,09 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	DV
Выручка	901,43 млн $	748,29 млн $
Рост выручки (г/г)	+15.50%	+13.90%
Чистая прибыль	259,26 млн $	50,65 млн $
Рост прибыли (г/г)	+206.80%	-9.90%
EPS (TTM)	$2,83	$0,31
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	211,18 млн $
Free Cash Flow	41,09 млн $	172,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOCN	DV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,36
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	8
CAGR дивидендов (5л)	—	5,92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — мае (+13,53%), для DV — июне (+9,18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10,80%), DV — февраль (-12,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3,6

+2,2

+7,9

-10,8

+13,5

+1,6

-0,7

+2,7

+5,7

+3,8

+8,2

-2,0

+5,3

-12,9

-0,3

-4,4

-4,1

+9,2

-0,3

+2,8

-10,7

+4,8

+0,8

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 35,70 против 49,27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или DV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 54,71%, DV — 5,37%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, DV — 748,29 млн $. DOCN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или DV?

Чистая маржа DOCN — 23,27%, DV — 7,66%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или DV?

Технический скоринг: DOCN — 32/100, DV — 62/100. DV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или DV?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу DV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией