Сравнение DOCN vs DV

Тикер 1

Тикер 2

DOCN26

14DV

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOCN крупнее в 11.3× (16,53 млрд $ vs 1,46 млрд $). DV торгуется с P/E 27.57, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE DOCN — 154.32%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DOCN побеждает по числу метрик: 26 против 14 у DV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DOCNDV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DV — P/E 27.57 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA DV — 9.10, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у DV — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNDV

Показатель	DOCN	DV
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	27.57
P/B	16.79	1.39
P/S	17.61	1.88
PEG	0.53	2.07
EV/EBITDA	40.31	9.10
Рентабельность
ROE	154.32%	5.00%
ROA	9.21%	4.29%
Валовая маржа	58.49%	80.23%
Операц. маржа	16.44%	11.53%
Чистая маржа	24.97%	7.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.09
Текущая ликв.	1.46	4.77
Быстрая ликв.	1.46	4.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$0.34
Балансовая стоим.	$9.54	$6.73

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNDV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	DV
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	39.51
Stochastic %K	92.95	26.53
CCI (20)	65.06	-100.34
MFI	65.49	35.97
Williams %R	-7.05	-73.47
MACD гистограмма	0.04	-0.19
Momentum (10)	-0.88	-1.77
Тренд
ADX	42.70	21.33
Цена vs EMA 9	+5.65%	-1.02%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-4.98%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-6.77%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-16.13%
Объём
CMF	0.49	0.03
Volume Ratio	95.95	265.61
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.80
ATR %	6.91%	5.47%
Sharpe (1г)	2.38	-0.85
RS Rating	98.00	14.00
52w от хая	-2.83	-43.40
BB ширина	86.12	34.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, DV — 50,65 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	DV
Выручка	901,43 млн $	748,29 млн $
Чистая прибыль	259,26 млн $	50,65 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$0.31
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	211,18 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	172,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOCN	DV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 27.57 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или DV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, DV — 5.00%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, DV — 748,29 млн $. DOCN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или DV?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, DV — 7.16%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или DV?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, DV — 19/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или DV?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией