Сравнение DOCN vs DUOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 33.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у DOCN — 24.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у DUOL — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 11.79 | |
| P/B | 16.79 | 3.58 | |
| P/S | 17.61 | 4.53 | |
| PEG | 0.53 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 22.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 33.63% | |
| ROA | 9.21% | 20.52% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 72.67% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 14.27% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 38.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $9.06 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $29.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у DUOL — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCN и DUOL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), DUOL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DUOL менее волатилен — бета 0.90 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 48.84 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 35.26 | |
| CCI (20) | 65.06 | -43.32 | |
| MFI | 65.49 | 52.55 | |
| Williams %R | -7.05 | -64.74 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -7.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 18.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | -2.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +3.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -45.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 51.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.90 | |
| ATR % | 6.91% | 5.77% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -2.33 | |
| RS Rating | 98.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -80.45 | |
| BB ширина | 86.12 | 12.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 414,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $9.05 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 387,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 369,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а DUOL — на сентябре (+16.33%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), DUOL — февраль (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Duolingo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или DUOL?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Duolingo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Duolingo, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или DUOL?
Какая акция лучше по технике — DOCN или DUOL?
Что лучше купить — DOCN или DUOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией