Сравнение DOCN vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOX выглядит привлекательнее: 12.27 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 15.91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, DOX — 11.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, DOX — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 12.27 | |
| P/B | 16.79 | 1.98 | |
| P/S | 17.61 | 1.46 | |
| PEG | 0.53 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 15.91% | |
| ROA | 9.21% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 37.33% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 17.47% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $2.55 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $31.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у DOX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), DOX — 21.4 (слабый тренд). DOX менее волатилен — бета 0.56 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 49.68 | |
| CCI (20) | 65.06 | -82.64 | |
| MFI | 65.49 | 45.14 | |
| Williams %R | -7.05 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.56 | |
| ATR % | 6.91% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -1.61 | |
| RS Rating | 98.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -34.37 | |
| BB ширина | 86.12 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, DOX — 4,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, DOX — 645,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, DOCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCN | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а DOX — на мае (+2.43%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для DOX — сентябрь (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — DOCN или DOX?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше маржинальность — DOCN или DOX?
Какая акция лучше по технике — DOCN или DOX?
Что лучше купить — DOCN или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией