Сравнение DOCN vs DOCU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOCU оценён рынком дешевле: 32.26 против 62.90 у DOCN (разница составляет 48.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DOCU: 3.00 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 5.20 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCU оценён ниже: 16.45 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель DOCU (15.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 9.60% у DOCU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, DOCU — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 32.26 | |
| P/B | 16.79 | 5.20 | |
| P/S | 17.61 | 3.00 | |
| PEG | 0.53 | -0.46 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 15.65% | |
| ROA | 9.21% | 7.31% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 9.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $1.54 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $9.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 71/100 у DOCU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у DOCU — 60.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, DOCU на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), DOCU — 12.0 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DOCU. DOCU менее волатилен — бета 0.73 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 60.04 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 77.04 | |
| CCI (20) | 65.06 | 117.17 | |
| MFI | 65.49 | 56.83 | |
| Williams %R | -7.05 | -22.96 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 3.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 12.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +3.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +5.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -18.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 78.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.73 | |
| ATR % | 6.91% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -1.12 | |
| RS Rating | 98.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -47.47 | |
| BB ширина | 86.12 | 12.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, DOCU — 3,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, DOCU — 309,08 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, DOCU — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 309,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а DOCU — на мае (+9.03%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для DOCU — сентябрь (-4.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или DocuSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или DOCU?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или DocuSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или DOCU?
Какая акция лучше по технике — DOCN или DOCU?
Что лучше купить — DOCN или DOCU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией