Сравнение DOC vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WY выглядит привлекательнее: 42.22 против 61.52. Премия к оценке DOC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 4.72 у DOC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOC — 12.94, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WY — 4.20%, у DOC — 2.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOC удерживает чистую маржу на уровне 7.73%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 42.22 | |
| P/B | 1.75 | 1.78 | |
| P/S | 4.72 | 2.42 | |
| PEG | -0.22 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 4.20% | |
| ROA | 1.03% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 152.39% | |
| EPS | $0.32 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.0 (зона перекупленности), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOC торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOC выше SMA 200 (+12.1%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. ADX: DOC — 35.5 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WY менее волатилен — бета 0.48 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.04 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 92.84 | 30.38 | |
| CCI (20) | 60.60 | -79.48 | |
| MFI | 73.97 | 29.15 | |
| Williams %R | -7.16 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.52 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.34% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.74% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.09% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.31 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 35.09 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.48 | |
| ATR % | 2.62% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | -0.60 | |
| RS Rating | 53.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -1.36 | -16.58 | |
| BB ширина | 35.79 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
DOC и WY — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 152.39% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — DOC или WY?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — DOC или WY?
Какая акция лучше по технике — DOC или WY?
Что лучше купить — DOC или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией