Сравнение DOC vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WPC с P/E 32.02 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 8.41 у WPC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOC — 12.94, у WPC — 19.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WPC — 6.30%, у DOC — 2.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WPC удерживает чистую маржу на уровне 26.02%, опережая DOC (7.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 32.02 | |
| P/B | 1.75 | 1.98 | |
| P/S | 4.72 | 8.41 | |
| PEG | -0.22 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 6.30% | |
| ROA | 1.03% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 154.85% | |
| EPS | $0.32 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $37.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у WPC — 62.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DOC и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 89.42 | |
| CCI (20) | 63.93 | 120.53 | |
| MFI | 74.98 | 49.61 | |
| Williams %R | -6.50 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.06 | |
| ATR % | 2.67% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.12 | |
| RS Rating | 53.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -1.04 | |
| BB ширина | 36.42 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
DOC и WPC — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 154.85% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а WPC — на июле (+3.90%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или WPC?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или WPC?
Какая акция лучше по технике — DOC или WPC?
Что лучше купить — DOC или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией