Сравнение DOC vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 61.52. Премия к оценке DOC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 7.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1.75 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 25.23 | |
| P/B | 1.75 | 3.77 | |
| P/S | 4.72 | 7.16 | |
| PEG | -0.22 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 14.90% | |
| ROA | 1.03% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 0.11% | |
| EPS | $0.32 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $10.04 | |
Технический анализ
DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, UDR — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), UDR — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, UDR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), UDR — 30.3 (выраженный тренд). По бете UDR стабильнее (0.33 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией.
| Индикатор | DOC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 66.24 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 95.05 | |
| CCI (20) | 63.93 | 92.40 | |
| MFI | 74.98 | 69.14 | |
| Williams %R | -6.50 | -4.95 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +3.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 86.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.33 | |
| ATR % | 2.67% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.68 | |
| RS Rating | 53.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -11.43 | |
| BB ширина | 36.42 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 0.11% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или UDR?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или UDR?
Какая акция лучше по технике — DOC или UDR?
Что лучше купить — DOC или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией