Сравнение DOC vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как DOC — с P/E 61.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 4.72 у DOC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у DOC — 1.75. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA DOC — 12.94, у STWD — 15.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STWD — 5.25%, у DOC — 2.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STWD удерживает чистую маржу на уровне 17.69%, опережая DOC (7.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 16.45 | |
| P/B | 1.75 | 0.87 | |
| P/S | 4.72 | 3.20 | |
| PEG | -0.22 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 5.25% | |
| ROA | 1.03% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 240.97% | |
| EPS | $0.32 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.0 (зона перекупленности), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOC торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOC выше SMA 200 (+12.1%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. ADX: DOC — 35.5 (выраженный тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.04 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 92.84 | 31.55 | |
| CCI (20) | 60.60 | -63.95 | |
| MFI | 73.97 | 29.21 | |
| Williams %R | -7.16 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.52 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.34% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.74% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.09% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.31 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 35.09 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.40 | |
| ATR % | 2.62% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | -0.84 | |
| RS Rating | 53.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -1.36 | -17.62 | |
| BB ширина | 35.79 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
DOC и STWD — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 240.97% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или STWD?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или STWD?
Какая акция лучше по технике — DOC или STWD?
Что лучше купить — DOC или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией