Сравнение DOC vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

DOC25

18STAG

Инвесторы часто выбирают между DOC и STAG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DOC крупнее в 1.9× (13,54 млрд $ vs 7,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STAG с P/E 29.97 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала STAG составляет 6.95%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DOC предлагает более высокую дивидендную доходность (6.21% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:18 в пользу DOC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOCSTAG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, STAG выглядит привлекательнее: 29.97 против 61.52. Премия к оценке DOC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, DOC — 7.73%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCSTAG

Показатель	DOC	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	61.52	29.97
P/B	1.75	2.04
P/S	4.72	8.48
PEG	-0.22	-9.97
EV/EBITDA	12.94	15.48
Рентабельность
ROE	2.88%	6.95%
ROA	1.03%	3.40%
Валовая маржа	1.89%	61.75%
Операц. маржа	18.31%	37.93%
Чистая маржа	7.73%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	0.90
Текущая ликв.	2.02	0.79
Быстрая ликв.	2.02	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.21%	3.61%
Коэфф. выплат	381.55%	97.22%
EPS	$0.32	$1.28
Балансовая стоим.	$13.03	$19.18

Технический анализ

DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). DOC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STAG. По бете STAG стабильнее (0.50 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией.

DOCSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	70.44	47.91
Stochastic %K	93.50	34.06
CCI (20)	63.93	-75.10
MFI	74.98	43.07
Williams %R	-6.50	-65.94
MACD гистограмма	0.12	-0.08
Momentum (10)	0.16	-0.58
Тренд
ADX	34.83	13.93
Цена vs EMA 9	+2.09%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+6.05%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+13.19%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+12.29%	+1.41%
Объём
CMF	0.28	0.05
Volume Ratio	48.78	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.50
ATR %	2.67%	1.73%
Sharpe (1г)	0.37	0.37
RS Rating	53.00	49.00
52w от хая	-1.26	-4.75
BB ширина	36.42	5.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOC	STAG
Выручка	2,82 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	71,35 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$0.10	$1.46
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	401,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	STAG
Див. доходность	6.21%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.61	$0.78
Коэфф. выплат	381.55%	97.22%
Лет выплат	7.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит STAG Industrial, Inc.: P/E 29.97 против 61.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOC или STAG?

ROE DOC — 2.88%, STAG — 6.95%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: DOC — 2,82 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOC или STAG?

Чистая маржа DOC — 7.73%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или STAG?

Технический скоринг: DOC — 74/100, STAG — 52/100. DOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DOC выигрывает 25, STAG — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией