Сравнение DOC vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

DOC22

22RYN

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Healthpeak Properties, Inc. (DOC) и Rayonier Inc. (RYN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DOC крупнее в 4.3× (13,54 млрд $ vs 3,16 млрд $). По мультипликатору P/E RYN оценён рынком дешевле: 6.76 против 61.52 у DOC (разница составляет 89.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, DOC — 7.73%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности RYN впереди: 12.25% годовых против 6.21% у DOC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCRYN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 6.76 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 1.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCRYN

Показатель	DOC	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	61.52	6.76
P/B	1.75	0.59
P/S	4.72	4.61
PEG	-0.22	0.25
EV/EBITDA	12.94	22.03
Рентабельность
ROE	2.88%	15.36%
ROA	1.03%	6.01%
Валовая маржа	1.89%	15.66%
Операц. маржа	18.31%	5.56%
Чистая маржа	7.73%	68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	0.39
Текущая ликв.	2.02	3.49
Быстрая ликв.	2.02	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.21%	12.25%
Коэфф. выплат	381.55%	71.03%
EPS	$0.32	$2.99
Балансовая стоим.	$13.03	$34.53

Технический анализ

По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOC выше на 13.2%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOC выше SMA 200 (+12.3%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). RYN менее волатилен — бета 0.39 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DOCRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	70.44	43.82
Stochastic %K	93.50	34.72
CCI (20)	63.93	-71.24
MFI	74.98	26.94
Williams %R	-6.50	-65.28
MACD гистограмма	0.12	-0.07
Momentum (10)	0.16	-0.96
Тренд
ADX	34.83	24.48
Цена vs EMA 9	+2.09%	+0.19%
Цена vs EMA 20	+6.05%	-1.17%
Цена vs SMA 50	+13.19%	-2.10%
Цена vs SMA 200	+12.29%	-11.80%
Объём
CMF	0.28	-0.23
Volume Ratio	48.78	145.84
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.39
ATR %	2.67%	2.38%
Sharpe (1г)	0.37	-0.70
RS Rating	53.00	26.00
52w от хая	-1.26	-26.01
BB ширина	36.42	10.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOC	RYN
Выручка	2,82 млрд $	484,50 млн $
Чистая прибыль	71,35 млн $	474,40 млн $
EPS (TTM)	$0.10	$0.44
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	256,70 млн $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	206,70 млн $

Дивиденды

DOC и RYN — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	RYN
Див. доходность	6.21%	12.25%
Годовые дивиденды	$0.61	$0.52
Коэфф. выплат	381.55%	71.03%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	-13.60%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Rayonier Inc.?

По P/E Rayonier Inc. оценена ниже: 6.76 против 61.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DOC или RYN?

ROE DOC — 2.88%, RYN — 15.36%. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Rayonier Inc.?

По объёму выручки: DOC — 2,82 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOC или RYN?

Чистая маржа DOC — 7.73%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или RYN?

Технический скоринг: DOC — 74/100, RYN — 23/100. DOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или RYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOC выигрывает 22, RYN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией