Сравнение DOC vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

DOC23

21RITM

Сравнение Healthpeak Properties, Inc. (DOC) и Rithm Capital Corp. (RITM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DOC крупнее в 2.6× (13,54 млрд $ vs 5,17 млрд $). RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как DOC — с P/E 61.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE RITM — 8.69%, у DOC — 2.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RITM удерживает чистую маржу на уровне 12.97%, опережая DOC (7.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности RITM впереди: 10.79% годовых против 6.21% у DOC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DOCRITM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 61.52 у DOC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 4.72 у DOC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у DOC — 1.75. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA DOC — 12.94, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RITM (8.69% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RITM — 12.97%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCRITM

Показатель	DOC	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	61.52	7.09
P/B	1.75	0.60
P/S	4.72	0.92
PEG	-0.22	-0.79
EV/EBITDA	12.94	22.62
Рентабельность
ROE	2.88%	8.69%
ROA	1.03%	1.36%
Валовая маржа	1.89%	86.22%
Операц. маржа	18.31%	38.95%
Чистая маржа	7.73%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	4.62
Текущая ликв.	2.02	1.59
Быстрая ликв.	2.02	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.21%	10.79%
Коэфф. выплат	381.55%	90.52%
EPS	$0.32	$1.31
Балансовая стоим.	$13.03	$17.07

Технический анализ

По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DOC торгуется выше SMA 50 (13.2%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOC выше SMA 200 (+12.3%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOC менее волатилен — бета 0.66 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DOCRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	70.44	39.91
Stochastic %K	93.50	34.69
CCI (20)	63.93	-110.39
MFI	74.98	30.51
Williams %R	-6.50	-65.31
MACD гистограмма	0.12	-0.07
Momentum (10)	0.16	-0.57
Тренд
ADX	34.83	32.62
Цена vs EMA 9	+2.09%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+6.05%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+13.19%	-3.57%
Цена vs SMA 200	+12.29%	-14.81%
Объём
CMF	0.28	-0.40
Volume Ratio	48.78	123.03
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.84
ATR %	2.67%	2.41%
Sharpe (1г)	0.37	-1.11
RS Rating	53.00	21.00
52w от хая	-1.26	-27.24
BB ширина	36.42	13.81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOC	RITM
Выручка	2,82 млрд $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	71,35 млн $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$0.10	$1.05
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	-762,62 млн $

Дивиденды

DOC и RITM — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	RITM
Див. доходность	6.21%	10.79%
Годовые дивиденды	$0.61	$0.25
Коэфф. выплат	381.55%	90.52%
Лет выплат	7.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	-22.60%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а RITM — на июле (+4.76%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?

По P/E Rithm Capital Corp. оценена ниже: 7.09 против 61.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DOC или RITM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOC — 2.88%, RITM — 8.69%. Преимущество у RITM.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?

Выручка DOC за TTM — 2,82 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. RITM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOC или RITM?

Чистая маржа DOC — 7.73%, RITM — 12.97%. RITM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или RITM?

Технический скоринг: DOC — 74/100, RITM — 18/100. DOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или RITM?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу DOC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией