Сравнение DOC vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу REXR — P/E 35.45 vs 61.52 у DOC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 1.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOC составляет 2.88%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 35.45 | |
| P/B | 1.75 | 1.00 | |
| P/S | 4.72 | 8.43 | |
| PEG | -0.22 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 2.71% | |
| ROA | 1.03% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 183.83% | |
| EPS | $0.32 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $37.82 | |
Технический анализ
DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, REXR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), REXR — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOC выше SMA 200 (+12.3%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). DOC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от REXR. По бете DOC стабильнее (0.66 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает DOC защитной акцией.
| Индикатор | DOC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 72.88 | |
| CCI (20) | 63.93 | 5.97 | |
| MFI | 74.98 | 47.80 | |
| Williams %R | -6.50 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.80 | |
| ATR % | 2.67% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.02 | |
| RS Rating | 53.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -18.81 | |
| BB ширина | 36.42 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, REXR — 212,03 млн $. REXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, REXR — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 183.83% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для REXR — июле (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или REXR?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или REXR?
Какая акция лучше по технике — DOC или REXR?
Что лучше купить — DOC или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией