Сравнение DOC vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу REG — P/E 22.66 vs 61.52 у DOC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 8.36 у REG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOC — 12.94, у REG — 17.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует REG (9.51% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REG — 38.12%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOC | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 22.66 | |
| P/B | 1.75 | 2.13 | |
| P/S | 4.72 | 8.36 | |
| PEG | -0.22 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 9.51% | |
| ROA | 1.03% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 103.70% | |
| EPS | $0.32 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у REG — 48.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DOC и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 51.23 | |
| CCI (20) | 63.93 | -38.19 | |
| MFI | 74.98 | 61.13 | |
| Williams %R | -6.50 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.31 | |
| ATR % | 2.67% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.16 | |
| RS Rating | 53.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -4.06 | |
| BB ширина | 36.42 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
DOC и REG — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, REG — 3.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 103.70% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а REG — на ноябре (+4.36%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — DOC или REG?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — DOC или REG?
Какая акция лучше по технике — DOC или REG?
Что лучше купить — DOC или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией