Сравнение DOC vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLD с P/E 36.25 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4.72 против 15.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у PLD — 2.52. EV/EBITDA DOC — 12.94, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLD (7.01% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 41.54%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 36.25 | |
| P/B | 1.75 | 2.52 | |
| P/S | 4.72 | 15.07 | |
| PEG | -0.22 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 7.01% | |
| ROA | 1.03% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 103.60% | |
| EPS | $0.32 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $62.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOC — 70.4, PLD — 59.6. DOC в зоне зона перекупленности, а PLD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOC и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLD — 0.64, DOC — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 91.01 | |
| CCI (20) | 63.93 | 89.50 | |
| MFI | 74.98 | 59.58 | |
| Williams %R | -6.50 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.64 | |
| ATR % | 2.67% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.16 | |
| RS Rating | 53.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -0.52 | |
| BB ширина | 36.42 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOC платит 6.21%, PLD — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 103.60% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.33%), PLD — в июле (+5.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или PLD?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или PLD?
Какая акция лучше по технике — DOC или PLD?
Что лучше купить — DOC или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией