Сравнение DOC vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 16,11 (у DOC — 58,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4,81 против 10,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOC — 1,81, у OHI — 2,58. EV/EBITDA OHI — 12,37, у DOC — 12,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (16,51% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 66,43%, у DOC — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1,32, у OHI — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OHI ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,80 | 16,11 | |
| P/B | 1,81 | 2,58 | |
| P/S | 4,81 | 10,78 | |
| PEG | -0,14 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 12,84 | 12,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 16,51% | |
| ROA | 1,17% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 71,96% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 62,39% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 66,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,32 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 2,52 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 2,52 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,93% | 5,78% | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 92,63% | |
| EPS | $0,37 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | $18,96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOC — 38,7, OHI — 37,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOC на -3,5%, OHI на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOC — 26,2 (выраженный тренд), OHI — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0,25, DOC — 0,45. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,67 | 37,94 | |
| Stochastic %K | 7,18 | 16,32 | |
| CCI (20) | -119,08 | -99,09 | |
| MFI | 23,48 | 29,09 | |
| Williams %R | -92,82 | -83,68 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,47 | |
| Momentum (10) | -1,06 | -2,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,19 | 26,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,83% | -1,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,38% | -3,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,45% | -2,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,02% | +1,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 70,41 | 65,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | -0,25 | |
| ATR % | 2,25% | 2,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,48 | |
| RS Rating | 61,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -10,32 | -11,11 | |
| BB ширина | 13,45 | 16,82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OHI — +14,00%, DOC — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 590,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | +45.20% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOC платит 5,93%, OHI — 5,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 333,43%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,93% | 5,78% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $2,02 | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 92,63% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,11%), OHI — в мае (+4,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5,75%), OHI — сентябрь (-2,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или OHI?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или OHI?
Какая акция лучше по технике — DOC или OHI?
Что лучше купить — DOC или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией