Сравнение DOC vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4.72 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у OHI — 2.80. EV/EBITDA DOC — 12.94, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 23.02 | |
| P/B | 1.75 | 2.80 | |
| P/S | 4.72 | 11.78 | |
| PEG | -0.22 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 12.40% | |
| ROA | 1.03% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 124.92% | |
| EPS | $0.32 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $18.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOC — 70.4, OHI — 59.4. DOC в зоне зона перекупленности, а OHI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOC и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, DOC — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 73.21 | |
| CCI (20) | 63.93 | 118.05 | |
| MFI | 74.98 | 51.39 | |
| Williams %R | -6.50 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | -0.10 | |
| ATR % | 2.67% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.32 | |
| RS Rating | 53.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -2.16 | |
| BB ширина | 36.42 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOC платит 6.21%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 124.92% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.33%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или OHI?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или OHI?
Какая акция лучше по технике — DOC или OHI?
Что лучше купить — DOC или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией