Сравнение DOC vs O

Тикер 1

Тикер 2

DOC21

21O

Инвесторы часто выбирают между DOC и O — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации O крупнее в 4.3× (58,03 млрд $ vs 13,54 млрд $). O торгуется с P/E 50.26, тогда как DOC — с P/E 61.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала O составляет 2.86%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности O впереди: 18.94% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DOC предлагает более высокую дивидендную доходность (6.21% vs 5.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOC и O зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу O — P/E 50.26 vs 61.52 у DOC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. O демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2.86% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 18.94%, DOC — 7.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCO

Показатель	DOC	O
Мультипликаторы оценки
P/E	61.52	50.26
P/B	1.75	1.44
P/S	4.72	9.81
PEG	-0.22	5.07
EV/EBITDA	12.94	21.03
Рентабельность
ROE	2.88%	2.86%
ROA	1.03%	1.50%
Валовая маржа	1.89%	68.62%
Операц. маржа	18.31%	29.27%
Чистая маржа	7.73%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	0.79
Текущая ликв.	2.02	0.00
Быстрая ликв.	2.02	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.21%	5.20%
Коэфф. выплат	381.55%	197.14%
EPS	$0.32	$1.24
Балансовая стоим.	$13.03	$45.58

Технический анализ

DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, O — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), O — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOC выше на 13.2%, O — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). По бете O стабильнее (0.11 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.

DOCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	O
Осцилляторы
RSI (14)	70.44	47.02
Stochastic %K	93.50	35.15
CCI (20)	63.93	-59.88
MFI	74.98	56.09
Williams %R	-6.50	-64.85
MACD гистограмма	0.12	-0.10
Momentum (10)	0.16	-1.77
Тренд
ADX	34.83	23.69
Цена vs EMA 9	+2.09%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+6.05%	-0.45%
Цена vs SMA 50	+13.19%	-0.92%
Цена vs SMA 200	+12.29%	+3.21%
Объём
CMF	0.28	-0.06
Volume Ratio	48.78	99.08
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.11
ATR %	2.67%	1.47%
Sharpe (1г)	0.37	0.49
RS Rating	53.00	55.00
52w от хая	-1.26	-8.38
BB ширина	36.42	5.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOC	O
Выручка	2,82 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	71,35 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$0.10	$1.17
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	3,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, O — 5.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	O
Див. доходность	6.21%	5.20%
Годовые дивиденды	$0.61	$1.35
Коэфф. выплат	381.55%	197.14%
Лет выплат	7.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для O — январе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Realty Income Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Realty Income Corporation: P/E 50.26 против 61.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOC или O?

ROE DOC — 2.88%, O — 2.86%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: DOC — 2,82 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOC или O?

Чистая маржа DOC — 7.73%, O — 18.94%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или O?

Технический скоринг: DOC — 74/100, O — 35/100. DOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DOC выигрывает 21, O — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией