Сравнение DOC vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NSA торгуется с P/E 41.76, тогда как DOC — с P/E 61.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у NSA — 3.59. EV/EBITDA DOC — 12.94, у NSA — 14.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NSA (8.20% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NSA — 10.48%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у NSA — 3.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 41.76 | |
| P/B | 1.75 | 3.59 | |
| P/S | 4.72 | 4.38 | |
| PEG | -0.22 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 8.20% | |
| ROA | 1.03% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 249.21% | |
| EPS | $0.32 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $19.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), NSA — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOC и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOC стабильнее (0.66 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает DOC защитной акцией.
| Индикатор | DOC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 64.51 | |
| CCI (20) | 63.93 | -9.45 | |
| MFI | 74.98 | 25.69 | |
| Williams %R | -6.50 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.89 | |
| ATR % | 2.67% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.62 | |
| RS Rating | 53.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -2.81 | |
| BB ширина | 36.42 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, NSA — 752,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, NSA — 73,78 млн $. NSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, NSA — 5.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 249.21% | |
| Лет выплат | 7.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для NSA — ноябре (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — DOC или NSA?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — DOC или NSA?
Какая акция лучше по технике — DOC или NSA?
Что лучше купить — DOC или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией