Сравнение DOC vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NNN с P/E 22,63 (у DOC — 58,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4,81 vs 9,21 у NNN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOC — 12,84, у NNN — 15,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNN — 8,70%, у DOC — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NNN удерживает чистую маржу на уровне 40,35%, опережая DOC (8,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1,32, у NNN — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,80 | 22,63 | |
| P/B | 1,81 | 1,96 | |
| P/S | 4,81 | 9,21 | |
| PEG | -0,14 | -6,82 | |
| EV/EBITDA | 12,84 | 15,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 8,70% | |
| ROA | 1,17% | 4,00% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 81,78% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 62,03% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 40,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,32 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 2,52 | 0,66 | |
| Быстрая ликв. | 2,52 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,93% | 5,24% | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 117,87% | |
| EPS | $0,37 | $2,03 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | $23,59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DOC составляет 38,7 (нейтральная зона), у NNN — 41,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOC на -3,5%, NNN на -1,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOC — 26,2 (выраженный тренд), NNN — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NNN менее волатилен — бета -0,06 против 0,45 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,67 | 41,72 | |
| Stochastic %K | 7,18 | 20,19 | |
| CCI (20) | -119,08 | -87,17 | |
| MFI | 23,48 | 34,26 | |
| Williams %R | -92,82 | -79,81 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,26 | |
| Momentum (10) | -1,06 | -1,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,19 | 19,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,83% | -0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,38% | -1,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,45% | -1,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,02% | +5,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 70,41 | 107,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | -0,06 | |
| ATR % | 2,25% | 1,71% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,45 | |
| RS Rating | 61,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -10,32 | -7,66 | |
| BB ширина | 13,45 | 10,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, NNN — 926,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NNN: +6,60% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, NNN — 389,78 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, NNN — 667,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 926,21 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 389,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | -1.80% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
DOC и NNN — дивидендные акции. Доходность: DOC — 5,93%, NNN — 5,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, NNN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 333,43%, NNN — 117,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,93% | 5,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $1,82 | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 117,87% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | -2,82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3,11%), а NNN — на июне (+3,05%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5,75%), NNN — сентябрь (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или NNN?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или NNN?
Какая акция лучше по технике — DOC или NNN?
Что лучше купить — DOC или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией