Сравнение DOC vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NLY оценён рынком дешевле: 7.13 против 61.52 у DOC (разница составляет 88.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NLY: 2.31 vs 4.72 у DOC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 0.96 против 1.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 18.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NLY составляет 14.41%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NLY впереди: 31.96% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, NLY — 7.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 7.13 | |
| P/B | 1.75 | 0.96 | |
| P/S | 4.72 | 2.31 | |
| PEG | -0.22 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 14.41% | |
| ROA | 1.03% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 91.72% | |
| EPS | $0.32 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $22.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 21/100 у NLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у NLY — 39.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOC выше на 13.2%, NLY — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOC выше SMA 200 (+12.3%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), NLY — 23.3 (слабый тренд). NLY менее волатилен — бета 0.65 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 21.07 | |
| CCI (20) | 63.93 | -162.91 | |
| MFI | 74.98 | 20.95 | |
| Williams %R | -6.50 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.65 | |
| ATR % | 2.67% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.31 | |
| RS Rating | 53.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -12.07 | |
| BB ширина | 36.42 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
DOC и NLY — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, NLY — 12.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 91.72% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а NLY — на ноябре (+5.11%). Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для NLY — сентябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или NLY?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или NLY?
Какая акция лучше по технике — DOC или NLY?
Что лучше купить — DOC или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией