Сравнение DOC vs MRP

Тикер 1

Тикер 2

DOC20

24MRP

DOC против MRP — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOC крупнее в 3.2× (13,54 млрд $ vs 4,25 млрд $). По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 9.92 против 61.52 у DOC (разница составляет 83.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.90% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, DOC — 7.73%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у DOC — 6.21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCMRP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4.72 против 5.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 1.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 12.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 7.90%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCMRP

Показатель	DOC	MRP
Мультипликаторы оценки
P/E	61.52	9.92
P/B	1.75	0.78
P/S	4.72	5.99
PEG	-0.22	-0.01
EV/EBITDA	12.94	10.90
Рентабельность
ROE	2.88%	7.90%
ROA	1.03%	4.84%
Валовая маржа	1.89%	96.92%
Операц. маржа	18.31%	85.10%
Чистая маржа	7.73%	64.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	0.42
Текущая ликв.	2.02	28.65
Быстрая ликв.	2.02	28.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.21%	10.59%
Коэфф. выплат	381.55%	91.44%
EPS	$0.32	$2.79
Балансовая стоим.	$13.03	$35.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOC — 70.4, MRP — 44.2. DOC в зоне зона перекупленности, а MRP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOC выше на 13.2%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOC выше SMA 200 (+12.3%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета DOC — 0.66, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCMRP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	MRP
Осцилляторы
RSI (14)	70.44	44.20
Stochastic %K	93.50	28.39
CCI (20)	63.93	-52.87
MFI	74.98	28.90
Williams %R	-6.50	-71.61
MACD гистограмма	0.12	-0.13
Momentum (10)	0.16	-0.53
Тренд
ADX	34.83	37.07
Цена vs EMA 9	+2.09%	+0.79%
Цена vs EMA 20	+6.05%	-1.94%
Цена vs SMA 50	+13.19%	-4.99%
Цена vs SMA 200	+12.29%	-11.29%
Объём
CMF	0.28	-0.27
Volume Ratio	48.78	115.64
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.82
ATR %	2.67%	3.31%
Sharpe (1г)	0.37	-0.18
RS Rating	53.00	35.00
52w от хая	-1.26	-23.47
BB ширина	36.42	24.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOC	MRP
Выручка	2,82 млрд $	600,46 млн $
Чистая прибыль	71,35 млн $	379,86 млн $
EPS (TTM)	$0.10	$2.44
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	3,67 млрд $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	3,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOC платит 6.21%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	MRP
Див. доходность	6.21%	10.59%
Годовые дивиденды	$0.61	$1.51
Коэфф. выплат	381.55%	91.44%
Лет выплат	7.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.33%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (9.92 vs 61.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOC или MRP?

ROE DOC — 2.88%, MRP — 7.90%. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Millrose Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, MRP — 10.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

По объёму выручки: DOC — 2,82 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOC или MRP?

Чистая маржа DOC — 7.73%, MRP — 64.96%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или MRP?

Технический скоринг: DOC — 74/100, MRP — 17/100. DOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или MRP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DOC выигрывает 20, MRP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией