Сравнение DOC vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 10,04 (у DOC — 60,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4,93 против 5,84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0,82 против 1,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 7,25 vs 10,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 8,13%, что превышает показатель DOC (3,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 62,60% против 8,60% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 0,00, MRP — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60,29 | 10,04 | |
| P/B | 1,86 | 0,82 | |
| P/S | 4,93 | 5,84 | |
| PEG | -0,14 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 7,25 | 10,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 8,13% | |
| ROA | 1,17% | 4,90% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 48,49% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 85,11% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 62,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 1,84 | 0,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 0,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,78% | 10,45% | |
| Коэфф. выплат | 416,99% | 128,32% | |
| EPS | $0,37 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | $35,25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOC: скоринг 56/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOC — 41,4, MRP — 50,9. Обе акции находятся в одной зоне. MRP торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как DOC ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOC выше SMA 200 (+15,3%), MRP — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. Сила тренда по ADX: DOC — 31,4 (выраженный тренд), MRP — 13,1 (нет тренда). Волатильность: бета DOC — 0,43, MRP — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,41 | 50,91 | |
| Stochastic %K | 2,12 | 45,27 | |
| CCI (20) | -139,15 | 68,11 | |
| MFI | 40,13 | 45,51 | |
| Williams %R | -97,88 | -54,73 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -0,98 | 0,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,36 | 13,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,16% | +0,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,36% | +0,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,07% | +0,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,33% | -3,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 132,33 | 86,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,43 | 0,77 | |
| ATR % | 2,49% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | -0,39 | |
| RS Rating | 64,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -8,06 | -19,97 | |
| BB ширина | 7,70 | 6,47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | — | — |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 379,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,10 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOC платит 5,78%, MRP — 10,45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 416,99%, MRP — 128,32%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,78% | 10,45% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $2,28 | |
| Коэфф. выплат | 416,99% | 128,32% | |
| Лет выплат | 7 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,11%), MRP — в августе (+17,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5,75%), для MRP — октябрь (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или MRP?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или MRP?
Какая акция лучше по технике — DOC или MRP?
Что лучше купить — DOC или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией