Сравнение DOC vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOC показывает P/E 61.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 1.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как DOC показывает рентабельность 2.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | -24.21 | |
| P/B | 1.75 | 0.67 | |
| P/S | 4.72 | 15.10 | |
| PEG | -0.22 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | -2.71% | |
| ROA | 1.03% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 7.73% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | -115.00% | |
| EPS | $0.32 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $7.61 | |
Технический анализ
DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), MPT — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). DOC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MPT. По бете MPT стабильнее (0.42 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 51.87 | |
| CCI (20) | 63.93 | 22.65 | |
| MFI | 74.98 | 49.86 | |
| Williams %R | -6.50 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.42 | |
| ATR % | 2.67% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.35 | |
| RS Rating | 53.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -20.25 | |
| BB ширина | 36.42 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как DOC генерирует прибыль (71,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DOC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | -115.00% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или MPT?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOC или MPT?
Что лучше купить — DOC или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией