Сравнение DOC vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MAA — P/E 38.94 vs 61.52 у DOC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 6.85 у MAA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1.75 против 2.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 16.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.78% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MAA — 17.60%, DOC — 7.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, MAA — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 38.94 | |
| P/B | 1.75 | 2.73 | |
| P/S | 4.72 | 6.85 | |
| PEG | -0.22 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 6.78% | |
| ROA | 1.03% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 39.58% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 27.43% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 17.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 4.68% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 183.39% | |
| EPS | $0.32 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $49.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 58/100 у MAA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у MAA — 57.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, MAA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOC выше SMA 200 (+12.3%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), MAA — 13.4 (нет тренда). DOC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MAA. MAA менее волатилен — бета 0.30 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 57.15 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 67.95 | |
| CCI (20) | 63.93 | 40.79 | |
| MFI | 74.98 | 50.16 | |
| Williams %R | -6.50 | -32.05 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.30 | |
| ATR % | 2.67% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -1.39 | |
| RS Rating | 53.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -20.39 | |
| BB ширина | 36.42 | 5.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, MAA — 446,91 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 446,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
DOC и MAA — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, MAA — 4.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 4.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $4.59 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 183.39% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | 2.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а MAA — на ноябре (+3.68%). Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для MAA — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или MAA?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или MAA?
Какая акция лучше по технике — DOC или MAA?
Что лучше купить — DOC или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией