Сравнение DOC vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 27,76 против 58,80 у DOC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4,81 против 6,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOC — 1,81, у LAMR — 15,54. EV/EBITDA DOC — 12,84, у LAMR — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 55,48%, у DOC — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 23,90%, опережая DOC (8,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1,32, у LAMR — 5,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,80 | 27,76 | |
| P/B | 1,81 | 15,54 | |
| P/S | 4,81 | 6,65 | |
| PEG | -0,14 | 1,00 | |
| EV/EBITDA | 12,84 | 19,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 55,48% | |
| ROA | 1,17% | 7,94% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 40,67% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 23,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,32 | 5,00 | |
| Текущая ликв. | 2,52 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 2,52 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,93% | 4,30% | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 119,68% | |
| EPS | $0,37 | $5,48 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | $9,94 | |
Технический анализ
LAMR набирает 41 из 100 по техническому скорингу, DOC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 38,7 (нейтральная зона), LAMR — 39,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOC на -3,5%, LAMR на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOC — 26,2 (выраженный тренд), LAMR — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0,39 vs 0,45).
| Индикатор | DOC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,67 | 39,00 | |
| Stochastic %K | 7,18 | 5,17 | |
| CCI (20) | -119,08 | -167,55 | |
| MFI | 23,48 | 30,50 | |
| Williams %R | -92,82 | -94,83 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,94 | |
| Momentum (10) | -1,06 | -5,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,19 | 14,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,83% | -2,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,38% | -2,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,45% | -2,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,02% | +9,64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 70,41 | 61,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,39 | |
| ATR % | 2,25% | 2,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,87 | |
| RS Rating | 61,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -10,32 | -8,13 | |
| BB ширина | 13,45 | 7,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOC растёт быстрее по выручке: +4,50% год к году против +2,70% у LAMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 587,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | +62.30% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $5,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 5,93%, LAMR — 4,30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 333,43%, LAMR — 119,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,93% | 4,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $3,20 | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 119,68% | |
| Лет выплат | 7 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | -4,36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3,11%), для LAMR — ноябре (+7,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5,75%), LAMR — март (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — DOC или LAMR?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — DOC или LAMR?
Какая акция лучше по технике — DOC или LAMR?
Что лучше купить — DOC или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией