Сравнение DOC vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 28.00 против 61.52 у DOC (разница составляет 54.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 6.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA DOC — 12.94, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у DOC — 2.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 24.02%, опережая DOC (7.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у LAMR — 5.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 28.00 | |
| P/B | 1.75 | 15.87 | |
| P/S | 4.72 | 6.73 | |
| PEG | -0.22 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 20.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 56.10% | |
| ROA | 1.03% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 31.54% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 27.98% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 24.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 5.35 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 120.03% | |
| EPS | $0.32 | $5.42 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $9.68 | |
Технический анализ
LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, DOC — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOC и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0.60 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает LAMR защитной акцией.
| Индикатор | DOC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 65.56 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 67.81 | |
| CCI (20) | 63.93 | 81.67 | |
| MFI | 74.98 | 61.92 | |
| Williams %R | -6.50 | -32.19 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 10.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 36.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +5.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +11.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 65.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.60 | |
| ATR % | 2.67% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.99 | |
| RS Rating | 53.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -4.34 | |
| BB ширина | 36.42 | 19.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 587,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $5.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, LAMR — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 120.03% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для LAMR — ноябре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — DOC или LAMR?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — DOC или LAMR?
Какая акция лучше по технике — DOC или LAMR?
Что лучше купить — DOC или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией